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正文：

在美伊战事当中，其实伊朗人民是最受苦的。伊朗已被美国封锁40年左右，长期饱受制裁之苦。现在两国交战，伊朗人民不仅面临生命安全威胁，物资供应方面也压力巨大，国内物资运行不畅。所以伊朗人民的反战情绪不见得就比美国人民少，他们绝对是这场战争里最受苦的群体。

今天（4月8日）传出关键消息，经巴基斯坦从中斡旋，伊朗接受巴基斯坦的停火提议。美方也同意停火两周，前提是伊朗全面、安全开放霍尔木兹海峡。双方商定将于4月10日在巴基斯坦伊斯兰堡开展两周的面对面和谈。

受停火提议的利好消息影响，全世界的股市都迎来大涨，亚太股市表现尤为强势，部分国家股市甚至触发上涨熔断。反观A股，今日上证指数的涨幅相比亚洲其他国家的更温和，这一现象也很正常，此前美伊战事爆发时，A股整体指数跌幅有限，我们也曾分析过，对A股整体的影响并不大，因此当前利好消息回暖，A股涨幅不及外围市场也合乎逻辑。

不过今天创业板走势更强，科技板块更是大幅上涨，核心原因就是受到利好消息刺激，短期的市场风险偏好有所修复。此前风险偏好下降，不利于科技板块表现，如今地缘风险缓解，自然利好高弹性的科技个股。

至于美伊能否实现长久和谈，目前还无法确定。特朗普首先肯定是不想打，再打下去中期选举肯定输，甚至有可能被弹劾下台。但是想让特朗普没有以“又赢麻了”的形象来达成停火协议，那也是不大可能的，除非......特朗普学到了三哥的精髓。

所以，特朗普向中东集结兵力和停火之间并不矛盾，集结施压以促停，不达目的则进一步加强兵力来打击伊朗，至于派不派地面部队可以分说，至少集结了更多海空力量来打击伊朗。所以集结兵力和停火之间可以不矛盾。

另外是，之前我们讲过局势存在两大关键变量，一是小哈梅内伊的性格底色，国家领导人的性格底色是预判国际局势的重要依据，但是外界对他知之甚少；二是以色列的态度，尽管美伊接受巴基斯坦的停火提议，但以色列并未停战，仍持续向伊朗发射导弹，伊朗也未停止反击以色列，双方没有达成停火默契，成为影响和谈的重大变数。

此外，伊朗还提出10项停火要求，不少条款超出美国谈判底线。不过这也不排除是双方为抢占和谈主动权先各自狮子大开口，后续或逐步让步。若伊朗最终被迫妥协签约，也能帮助我们看清小哈梅内伊的性格底色，为日后局势预判提供参考。

整体来看，和谈变数较多，且当前A股的历史百分位不会让我感到贪婪，我个人的基金投资仍然不会孤注一掷。

今天因为美伊两国接受巴基斯坦的停火提议，全球股市大涨。我不知道有没有人会拍断大腿，后悔昨天没大举加仓，反正我是不会后悔的。

需要先问一下，你是否能很确定美伊这两周谈判一定就能达成最终的停火协议，并且还要确定达成协议以后A股就能开启大涨？虽说不少题材今天大涨，但很多题材还远远没收复失地，离前期高点还有十几二十个点的跌幅，真能确定的话，现在完全不用后悔。

所以，别事后觉得被我们的文章误了佳人。这里只分享个人的过程和想法，不建议大家效仿，剩下的就是你自己给自己做主了。

接下来这段时间，如果没有达到我想要的效果，不会考虑大举加仓，最多就小打小闹一下，这是我个人的纪律，你们根据自己的喜好来，请勿盲从。并且从“以流动性较好的总资产”来定义满仓，那其中的4成仓位左右也绝对不是什么很轻的仓位。

对我个人来讲，守住2024年、2025年的收益率比再进一步争取，要更重要得多。从上证指数、创业板来看，美伊冲突爆发后，这两大指数跌幅其实有限，小于亚太其他国家的指数。

【今日个人动态】

1.文中提到的某题材基金的仓位，不是指该基金资产占总账户的比例，请知悉！

2.个人沿用“纪律策略+历史百分位+技术指标”的思维体系来做思考。

大家务必根据自己的风险承受能力做投资，自主决策，基金有风险，投资需谨慎。个人观点不作为投资建议，请勿盲从！也不要过度猜测涨跌，市场没有谁是股神，我们要做的是思考一切可能性。

根据这个思维体系，个人在定投金融科技、恒生科技题材。

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