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正文：
一、节后国内流动性继续加码托底
长假结束，国内宏观层面继续释放稳增长信号，市场迎来大额中期资金投放，即1.2万亿元规模、89天期限的买断式逆回购。这次的89天算是属于偏长的周期操作了，传递出了中期资金继续维持平稳宽松的货币条件，这对市场来说也是相关的货币环境。
另外是配套的财政支持也在同步推进，相关部门提出推出增量举措，核心方向在于激活国内需求。
二、或恢复对伊朗重大行动，但特朗普未敲定
据外媒消息，美国相关部门已经指令区域作战单位，完成针对伊朗大型军事行动的各项筹备工作，只是特朗普还没有最终敲定。内部评估的时间窗口有两个参考节点，最快有可能卡在10月27日以色列大选前，或是11月3日美国中期选举之前。
特朗普这时候举棋不定是合理的，只要还有斡旋的余地，理论上中期选举之前他应该不会大动干戈。一旦矛盾激化，油价很容易往上冲，通胀压力也会跟着变大，共和党的中期选举必败无疑，毕竟目前特朗普还不是一点胜算都没有。
三、达利欧警告AI泡沫很快将破灭
据报道，桥水基金创始人达利欧在海外峰会上警告称，随着利率的上行，AI泡沫距离破灭的临界点已经很近。
他讲这番话的背景，正是目前大量资金拥挤涌入AI的时候。但即便美国AI企业的估值持续走高也掩盖不了这个问题，因为不断抬升的美国长债收益也会变相提高AI企业的借贷成本，必然要倒逼AI企业创造更大的利润增长的意外惊喜，要不然投资者何必投资美国AI企业？
国庆节期间的市场消息面整体相对温和，全程没有出现明显的利空因素。不过节前最后一个交易日，外围股市走出了不小的跌幅，同时美债收益率同步创下阶段新高，给节后盘面埋下了潜在的波动。
今天是节后首个交易日开盘，早上A股三大指数开局表现尚可，一度全线翻红走涨。但行情没能延续，盘面随后走低回落，创业板更是盘中跌幅超两个多点，题材方面主要是成长赛道回调明显。
所以早上的板块明显分化，即当下市场资金更倾向于追求避险属性。银行、红利这类防御板块逆势走强；反观科技成长赛道，芯片半导体、光和存储等板块领跌，足以看出当前市场风险偏好正在持续收缩。
重点说下光和存储，前期走出一波小幅反弹行情，当时不少大V在反弹位置高调加仓，还坚定表态长期持有。但近期持续回落，走势再度承压，后续一定要重点盯防，关注该板块能否守住前期震荡平台，一旦平台有效跌破，后续走势就一言难尽了。
再看市场量能，今日成交量较上个交易日小幅增加一千多亿，但对比市场过往常态水平，整体依旧处于相对低迷的状态，增量资金不足的问题没有改善。综合当下盘面、板块轮动、量能和外部环境来看，市场整体偏弱、风险偏好较低，没有明确的主线行情，这个位置我个人倾向于喝茶看戏，但个人观点不作为投资建议。
感念基民去日苦多，有四句座右铭希望能与你有缘共振：
1.投资，归根究底是一条“修心”之路。
2.原则性纪律，是人性的最后一道防线。
3.买基金，终究你自己要能坐得稳、镇得住。
4.输得最惨的，不是立场错误，而是没有立场。
【今日个人动态】
1.文中提到的某题材基金的仓位，不是指该基金资产占总账户的比例，请知悉！
2.个人沿用“纪律策略+历史百分位+技术指标”的思维体系来做思考。
基金有风险，投资需谨慎，个人动态不作为投资建议，请勿盲从！
大家务必根据自己的风险承受能力做投资，思考一切可能性保持足够的应对策略，请务必自主决策，请勿盲从！
根据这个思路和策略，个人今天没有动态。
【动态仅适配本人长期规划 ，请勿模仿】
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